Фінанси

Модуль об'єднує касовий облік, рух коштів, рахунки-фактури та звітність. Дані автоматично агрегуються з замовлень, угод і ручних транзакцій у єдину фінансову картину компанії.

Можливості модуля

• Огляд — дашборд з балансом, доходом і витратами за обраний період, графіком грошового потоку за 6 місяців і топом витрат за категоріями.
• Транзакції — повний журнал доходів, витрат і переказів між рахунками з фільтрами, пошуком і експортом Excel.
• Рахунки-фактури — виставлення рахунків клієнтам, відстеження оплати, надсилання на email або в чат.
• Звіти — P&L за довільний період, баланси клієнтів (дебіторська заборгованість), оплати замовлень.
• Рахунки (каси) — облік грошей по рахунках: поточний, готівка, валютні та ін.
• Категорії — власна структура категорій доходів і витрат для зручної аналітики.
• Регулярні платежі — автоматичне нагадування та фіксація повторюваних витрат (оренда, підписки, зарплати).
• Генерація договорів — формування договорів і актів по шаблонах з реквізитами клієнта, завантаження або надсилання одразу після генерації.