Огляд фінансів

Розділ «Фінанси» відповідає на два питання: скільки грошей є зараз і куди вони поділися. Основа обліку — рахунки (де лежать гроші) і транзакції (рухи по цих рахунках). Усе інше будується поверх цих двох сутностей.

Вкладки розділу

• Огляд — баланс, дохід і витрати за період, неоплачені рахунки, статистика замовлень, топ витрат і графік грошового потоку за 6 місяців.
• Транзакції — журнал усіх доходів, витрат і переказів із фільтрами та експортом.
• Рахунки-фактури — рахунки клієнтам, фіксація оплат, надсилання поштою чи в чат.
• Звіти — P&L, баланси клієнтів, оплати замовлень.
• Налаштування — довідники: рахунки (каси), категорії доходів і витрат, регулярні платежі.

З чого почати

1. Заведіть рахунки — хоча б касу і банківський рахунок.
2. Позначте один із них основним, щоб оплачені замовлення проводились автоматично.
3. Створіть категорії витрат під свою структуру: оренда, зарплати, реклама, закупівля.
4. Занесіть регулярні платежі, які повторюються щомісяця.