Фінансові звіти

Вкладка «Звіти» дає три зрізи: скільки заробили, хто винен грошей і як оплачуються замовлення.

Звіт P&L

Прибутки та збитки за довільний період у розрізі категорій.

1. Оберіть підвкладку «Звіт P&L».
2. Вкажіть дати «від» і «до».
3. Натисніть «Сформувати».

Звіт ділиться на дві секції — доходи й витрати — із підсумком по кожній категорії і фінальним прибутком або збитком. Саме тому варто тримати категорії в порядку: звіт настільки детальний, наскільки акуратно рознесені транзакції.

Баланси клієнтів

Список клієнтів, у яких є непогашені рахунки-фактури: скільки рахунків і на яку суму. Це ваша дебіторська заборгованість — з чого починати обдзвін боржників.

Оплати замовлень

Зріз замовлень за статусом оплати. Оберіть статус — «Не оплачено», «Частково», «Оплачено» чи «Повернення» — і період, натисніть «Сформувати». У таблиці видно замовлення, клієнта, джерело, доставку, суму, скільки оплачено, статус і дату.

Дашборд «Огляд»

Швидкі цифри без формування звіту: загальний баланс, дохід і витрати за обраний період, неоплачені рахунки, кількість замовлень і середній чек, топ статей витрат і графік грошового потоку за 6 місяців.

Обмеження і права

• Усі суми зводяться у валюті компанії — операції в інших валютах перераховуються за курсом на момент проведення.
• Звіти будуються по транзакціях, а не по замовленнях: якщо оплата не проведена в журналі, у P&L її не буде.
• Вивантаження в Excel доступне на вкладках «Транзакції» та «Рахунки-фактури».
• Розділ бачать тільки співробітники з доступом до модуля «Фінанси».