Транзакції
Транзакції
Транзакція — один рух грошей. Журнал транзакцій показує всі рухи компанії: і ті, що ви внесли руками, і ті, що система створила сама із замовлень та оплачених рахунків.
Шлях
Фінанси → вкладка «Транзакції» → кнопка «+ Транзакція».
Швидший спосіб: на вкладці «Огляд» є кнопки «Дохід» і «Витрата» — форма відкривається з уже обраним типом.
Три типи операцій
| Тип | Що означає | Що з балансом |
|---|---|---|
| Дохід | Гроші надійшли: оплата замовлення, послуга, повернення від постачальника. | Баланс рахунку зростає. |
| Витрата | Гроші пішли: закупівля, оренда, зарплата, реклама. | Баланс рахунку зменшується. |
| Переказ | Гроші перемістилися між власними рахунками — з каси в банк, з гривневого на валютний. | Загальний баланс не змінюється, змінюються баланси двох рахунків. |
Поля форми
| Поле | Для чого |
|---|---|
| Тип | Дохід, витрата або переказ. Від нього залежить, які поля видно нижче. |
| Сума | Обов'язкове, більше нуля. Підпис поля показує валюту обраного рахунку. |
| Дата | Дата операції. За замовчуванням — сьогодні. |
| Рахунок | Обов'язкове. Звідки або куди пішли гроші. |
| Рахунок призначення | Тільки для переказу. Не може збігатися з рахунком-джерелом. |
| Категорія | Стаття доходу або витрати. У списку показуються тільки категорії відповідного типу. |
| Клієнт | Прив'язка до клієнта, якщо операція стосується конкретного контрагента. |
| Опис | Коротке пояснення, що це за платіж. Саме по ньому потім працює пошук. |
Пошук і фільтри
- Пошук — за описом транзакції.
- Період — довільний діапазон «від» і «до».
- Тип, рахунок, категорія — випадаючими списками.
Після вибору умов натисніть «Сформувати». Кнопка Excel вивантажує те, що зараз у вибірці.
Що відбувається після збереження
- Баланс рахунку перераховується одразу.
- Транзакція потрапляє у звіт P&L за своєю категорією і в графік грошового потоку.
- Якщо валюта рахунку не збігається з валютою компанії, поруч зберігається сума в базовій валюті — саме вона йде у зведені звіти.
Обмеження і права
- Сума має бути більшою за нуль; нульові та від'ємні операції не приймаються.
- Переказ на той самий рахунок неможливий.
- Транзакцію можна відредагувати або видалити — баланс рахунку перерахується.
- Доступ до журналу дає модуль «Фінанси» в правах ролі.