Транзакції

Журнал усіх фінансових операцій компанії — доходів, витрат і переказів між рахунками. Це основне місце для ручного внесення платежів і перевірки руху коштів.

Типи транзакцій

• Дохід — надходження коштів (оплата замовлень, послуги, інші джерела).
• Витрата — вихід коштів (закупівля, оренда, зарплата, послуги).
• Переказ — переміщення коштів між власними рахунками без зміни загального балансу.

Фільтри та пошук

• Пошук — за описом транзакції.
• Дата від / до — довільний діапазон дат.
• Тип — Дохід, Витрата, Переказ.
• Рахунок — фільтр по конкретному рахунку.
• Категорія — фільтр по категорії доходу або витрати.

Після вибору фільтрів натисніть Сформувати для оновлення списку. Результат можна вивантажити кнопкою Excel.

Колонки таблиці

№, Дата, Тип, Категорія, Опис, Рахунок, Клієнт, Сума. Кожен рядок має кнопки редагування та видалення.

Швидке додавання

На дашборді (вкладка Огляд) є кнопки Дохід і Витрата, які відкривають форму з попередньо обраним типом — зручно для оперативного внесення платежів без переходу на вкладку Транзакції.

Регулярні платежі

У розділі Налаштування → Регулярні налаштовуються транзакції, що повторюються з певною частотою (щоденно, щотижня, щомісяця, щокварталу, щорічно). Таблиця показує назву, тип, суму, частоту, наступну дату, кількість виконань і статус. Регулярний платіж можна вимкнути або видалити без втрати вже зафіксованих транзакцій.