Рахунки, каси й категорії
Рахунки, каси й категорії
Рахунок — це будь-яке місце, де лежать гроші компанії: розрахунковий рахунок у банку, готівкова каса, картка, гаманець. Кожна транзакція прив'язана до рахунку, тому баланс кожного з них завжди актуальний.
Шлях
Фінанси → вкладка «Налаштування» → підвкладка «Рахунки» або «Категорії».
Додати рахунок
- Відкрийте «Налаштування» → «Рахунки» і натисніть «+ Рахунок».
- Введіть назву — її бачитимуть усі, хто працює з фінансами.
- Оберіть тип: банківський, готівка, картка або інший.
- Оберіть валюту рахунку.
- За потреби вкажіть назву банку й номер рахунку — вони підуть у документи.
- Поставте прапорець «За замовчуванням», якщо це основний рахунок компанії.
- Збережіть.
Один рахунок мусить бути основним
Автоматичні проводки — дохід з оплаченого замовлення, витрата на доставку — записуються саме на основний рахунок. Якщо жоден рахунок не позначений основним, ці проводки просто не створюються, і в обліку не буде ні доходу, ні витрати.
Валюти й перекази
- Для мультивалютного обліку заведіть окремий рахунок під кожну валюту.
- Загальний баланс і всі звіти рахуються у валюті компанії — суми в інших валютах перераховуються за курсом.
- Переказ між рахунками різних валют конвертується автоматично: списується у валюті одного рахунку, зараховується у валюті другого.
Категорії доходів і витрат
Категорії — це те, у розрізі чого будується звіт P&L і блок «Топ витрати». Створюються на підвкладці «Категорії» кнопкою «+ Категорія»: назва, тип (дохід або витрата), іконка й колір.
- Тип категорії після створення не змінюється — категорія доходу не стане категорією витрат.
- У формі транзакції показуються тільки категорії відповідного типу.
- Категорії «Продажі» і «Доставка» система створює сама, коли вперше проводить оплачене замовлення.
Обмеження і права
- Розділ «Фінанси» бачать тільки ті співробітники, у ролі яких є доступ до модуля «Фінанси». Решта отримає відмову навіть за прямим посиланням.
- Рахунок із транзакціями не зникає безслідно: він деактивується й перестає пропонуватись у формах, а історія рухів по ньому лишається.
- Назва рахунку обов'язкова, решта полів — ні.